利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、8億25百万円(前年同期は5億49百万円の獲得)となりました。これは、主な減少項目として売上債権の増加5億86百万円、法人税等の支払額4億5百万円及び貸与資産の取得による支出1億80百万円があったものの、主な増加項目として税金等調整前当期純利益12億7百万円に加え、減価償却費3億72百万円及び仕入債務の増加2億67百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億66百万円(前年同期は1億24百万円の使用)となりました。これは、主な減少項目として有形固定資産の取得による支出1億15百万円があったためであります。

2014/12/24 11:03