財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、12億96百万円(前年同期は2億71百万円の使用)となりました。これは、主な減少項目として有形固定資産の取得による支出11億51百万円及び関係会社株式の取得による支出1億24百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、2億47百万円(前年同期は4億17百万円の使用)となりました。これは、主な減少項目として配当金の支払額2億62百万円に加え、長期借入金の返済による支出3億71百万円及び社債の償還による支出3億38百万円があったものの、主な増加項目として長期借入れによる収入8億円及び社債の発行による収入4億96百万円があったためであります。

2016/12/26 11:10