財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億37百万円(前年同四半期は10億96百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1億34百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、3億52百万円(前年同四半期は7億87百万円の獲得)となりました。これは、主な減少項目として配当金の支払額3億6百万円、長期借入金の返済による支出3億99百万円及び社債の償還による支出1億94百万円があったものの、主な増加項目として短期借入金の増加2億円に加え、長期借入れによる収入5億円及び社債の発行による収入1億98百万円があったためであります。

2017/05/11 11:00