営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、6億77百万円(前年同四半期は3億59百万円の獲得)となりました。これは、主な減少項目として法人税等の支払額2億31百万円及び売上債権の増加7億21百万円があったものの、主な増加項目として税金等調整前四半期純利益9億92百万円の計上に加え、仕入債務の増加5億18百万円及び減価償却費1億99百万円があったためであります。

2017/05/11 11:00