有価証券報告書-第54期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,834,827 | 2,998,292 |
| 受取手形 | 313,206 | 344,596 |
| 電子記録債権 | 1,148,237 | 1,058,552 |
| 売掛金 | ※ 3,264,223 | ※ 2,790,331 |
| 商品 | 275,558 | 251,310 |
| 貯蔵品 | 45,302 | 56,154 |
| 前払費用 | ※ 198,722 | ※ 207,389 |
| 設備立替金 | - | 221,569 |
| その他 | ※ 280,273 | ※ 240,499 |
| 貸倒引当金 | △17,400 | △36,500 |
| 流動資産合計 | 7,342,953 | 8,132,196 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸与資産 | 1,593,749 | 1,592,844 |
| 建物 | 1,668,232 | 1,579,760 |
| 構築物 | 235,471 | 206,298 |
| 機械及び装置 | 69,893 | 54,085 |
| 車両運搬具 | 3,711 | 2,933 |
| 工具、器具及び備品 | 85,051 | 79,405 |
| 土地 | 6,879,342 | 6,879,342 |
| リース資産 | 1,170,775 | 1,100,500 |
| 建設仮勘定 | 1,317 | 7,744 |
| 有形固定資産合計 | 11,707,544 | 11,502,914 |
| 無形固定資産 | ||
| 貸与資産 | 27,094 | 19,636 |
| ソフトウエア | 75,862 | 62,737 |
| その他 | 879 | 14,564 |
| 無形固定資産合計 | 103,836 | 96,937 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 45,033 | 54,081 |
| 関係会社株式 | 524,739 | 523,759 |
| 出資金 | 1,410 | 910 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9,907 | 8,622 |
| 破産更生債権等 | 36,943 | 36,756 |
| 長期前払費用 | 25,615 | 20,361 |
| 差入保証金 | ※ 479,787 | ※ 513,591 |
| 繰延税金資産 | 146,214 | 153,377 |
| その他 | 16,434 | 17,729 |
| 貸倒引当金 | △37,043 | △36,856 |
| 投資その他の資産合計 | 1,249,042 | 1,292,334 |
| 固定資産合計 | 13,060,422 | 12,892,186 |
| 資産合計 | 20,403,376 | 21,024,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 2,882,004 | ※ 2,744,647 |
| 短期借入金 | 200,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,106,668 | 990,998 |
| 1年内償還予定の社債 | 314,000 | 202,500 |
| リース債務 | 331,191 | 414,805 |
| 未払金 | ※ 129,919 | ※ 135,712 |
| 未払費用 | 119,057 | 123,371 |
| 未払法人税等 | 160,783 | 307,688 |
| 未払消費税等 | - | 397,463 |
| 前受金 | ※ 33,168 | ※ 25,158 |
| 預り金 | 19,497 | 25,956 |
| 賞与引当金 | 248,930 | 265,320 |
| 役員賞与引当金 | 12,740 | 13,540 |
| 設備関係未払金 | ※ 564,438 | ※ 329,501 |
| その他 | 0 | 857 |
| 流動負債合計 | 6,122,400 | 5,977,521 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,327,500 | 1,125,000 |
| 長期借入金 | 1,260,330 | 1,710,998 |
| リース債務 | 1,926,471 | 1,941,887 |
| 資産除去債務 | 84,869 | 86,150 |
| その他 | ※ 43,775 | ※ 32,089 |
| 固定負債合計 | 4,642,947 | 4,896,125 |
| 負債合計 | 10,765,347 | 10,873,646 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,167,551 | 1,167,551 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 165,787 | 165,787 |
| その他資本剰余金 | 1,056,088 | 733,573 |
| 資本剰余金合計 | 1,221,876 | 899,361 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 126,100 | 126,100 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 6,500,000 | 7,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,227,179 | 1,233,862 |
| 利益剰余金合計 | 7,853,279 | 8,459,962 |
| 自己株式 | △619,392 | △396,869 |
| 株主資本合計 | 9,623,315 | 10,130,005 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,451 | 10,467 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,451 | 10,467 |
| 新株予約権 | 10,262 | 10,262 |
| 純資産合計 | 9,638,029 | 10,150,736 |
| 負債純資産合計 | 20,403,376 | 21,024,382 |
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