有価証券報告書-第55期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,998,292 | 3,073,134 |
| 受取手形 | 344,596 | 236,461 |
| 電子記録債権 | 1,058,552 | 1,043,831 |
| 売掛金 | ※ 2,790,331 | ※ 2,760,639 |
| 商品 | 251,310 | 177,715 |
| 貯蔵品 | 56,154 | 29,596 |
| 前払費用 | ※ 207,389 | ※ 202,717 |
| その他 | ※ 462,069 | ※ 683,748 |
| 貸倒引当金 | △36,500 | △109,700 |
| 流動資産合計 | 8,132,196 | 8,098,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸与資産 | 1,592,844 | 1,879,181 |
| 建物 | 1,579,760 | 1,497,343 |
| 構築物 | 206,298 | 188,643 |
| 機械及び装置 | 54,085 | 39,026 |
| 車両運搬具 | 2,933 | 1,326 |
| 工具、器具及び備品 | 79,405 | 65,467 |
| 土地 | 6,879,342 | 6,878,846 |
| リース資産 | 1,100,500 | 1,040,706 |
| 建設仮勘定 | 7,744 | 25,245 |
| 有形固定資産合計 | 11,502,914 | 11,615,787 |
| 無形固定資産 | ||
| 貸与資産 | 19,636 | 16,559 |
| ソフトウエア | 62,737 | 51,772 |
| その他 | 14,564 | 57,853 |
| 無形固定資産合計 | 96,937 | 126,185 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 54,081 | 62,638 |
| 関係会社株式 | 523,759 | 560,515 |
| 出資金 | 910 | 910 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,622 | 7,564 |
| 破産更生債権等 | 36,756 | 35,723 |
| 長期前払費用 | 20,361 | 12,136 |
| 差入保証金 | ※ 513,591 | ※ 562,209 |
| 繰延税金資産 | 153,377 | 126,688 |
| その他 | 17,729 | 17,715 |
| 貸倒引当金 | △36,856 | △35,823 |
| 投資その他の資産合計 | 1,292,334 | 1,350,278 |
| 固定資産合計 | 12,892,186 | 13,092,251 |
| 資産合計 | 21,024,382 | 21,190,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 2,744,647 | ※ 2,455,718 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 990,998 | 1,055,668 |
| 1年内償還予定の社債 | 202,500 | 150,000 |
| リース債務 | 414,805 | 601,083 |
| 未払金 | ※ 135,712 | ※ 98,360 |
| 未払費用 | 123,371 | 120,728 |
| 未払法人税等 | 307,688 | 139,020 |
| 前受金 | ※ 25,158 | ※ 64,884 |
| 預り金 | 25,956 | 19,194 |
| 賞与引当金 | 265,320 | 243,710 |
| 役員賞与引当金 | 13,540 | 12,630 |
| 設備関係未払金 | ※ 329,501 | ※ 273,492 |
| その他 | 398,321 | 52,080 |
| 流動負債合計 | 5,977,521 | 5,286,570 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,125,000 | 975,000 |
| 長期借入金 | 1,710,998 | 2,055,330 |
| リース債務 | 1,941,887 | 2,011,085 |
| 資産除去債務 | 86,150 | 87,374 |
| その他 | ※ 32,089 | ※ 26,654 |
| 固定負債合計 | 4,896,125 | 5,155,444 |
| 負債合計 | 10,873,646 | 10,442,015 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,167,551 | 1,167,551 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 165,787 | 165,787 |
| その他資本剰余金 | 733,573 | 734,464 |
| 資本剰余金合計 | 899,361 | 900,252 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 126,100 | 126,100 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,100,000 | 7,700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,233,862 | 1,212,946 |
| 利益剰余金合計 | 8,459,962 | 9,039,046 |
| 自己株式 | △396,869 | △387,797 |
| 株主資本合計 | 10,130,005 | 10,719,052 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,467 | 16,137 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,467 | 16,137 |
| 新株予約権 | 10,262 | 13,190 |
| 純資産合計 | 10,150,736 | 10,748,380 |
| 負債純資産合計 | 21,024,382 | 21,190,395 |
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