三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 225,281 | 178,753 |
| 減価償却費 | 1,870,734 | 1,878,160 |
| 減損損失 | 8,990 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,500 | -1,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121,200 | -108,930 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 46,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,632 | -1,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,100 | － |
| 支払利息 | 64,122 | 55,020 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,268 | 14,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,157,638 | 260,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -916,005 | -1,481,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,126 | 704,000 |
| その他 | -160,886 | -33,477 |
| 小計 | 1,735,784 | 1,511,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,803 | 1,153 |
| 利息の支払額 | -54,203 | -45,693 |
| 法人税等の支払額 | -267,801 | -247,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,582 | 1,219,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,110 | -369,252 |
| その他 | 15,002 | -19,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,107 | -389,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,000 | -1,796,000 |
| 配当金の支払額 | -261,769 | -181,880 |
| その他 | -4,454 | -7,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,224 | -485,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,177 | 345,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,755 | 1,067,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,932 | 1,472,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
