キャッシュ・フローの状況
2024年7月4日 14:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -39億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 494 | -532 | 343 | -38 | -472 | 2,704 | 通期 | 2,595 | -1,137 | -1,214 | 1,458 | -1,050 | 2,633 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,274 | -376 | -627 | 897 | -390 | 2,875 | 通期 | 6,240 | -1,148 | -3,394 | 5,092 | -1,098 | 4,312 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,866 | -406 | -1,298 | 1,460 | -381 | 4,471 | 通期 | 4,333 | -824 | -3,261 | 3,509 | -781 | 4,554 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,037 | -845 | -403 | 192 | -820 | 4,351 | 通期 | 4,199 | -2,448 | -2,313 | 1,751 | -7,842 | 3,992 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -1,164 | 1,256 | -843 | -731 | 4,391 | 通期 | 2,805 | -1,891 | -1,965 | 914 | -9,342 | 2,935 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,796 | -1,095 | 216 | 701 | -886 | 3,844 | 通期 | 6,146 | -1,677 | -3,123 | 4,469 | -6,410 | 4,286 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,686 | -408 | -1,906 | 4,278 | -399 | 6,141 | 通期 | 8,564 | -1,692 | -3,906 | 6,872 | -7,334 | 6,759 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,282 | -1,815 | -1,997 | -533 | -1,660 | 4,266 | 通期 | 3,323 | -2,624 | -3,914 | 699 | -8,371 | 3,558 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,829 | -1,314 | -835 | 2,515 | -906 | 5,259 | 通期 | 6,228 | -2,539 | -2,381 | 3,689 | -9,058 | 4,886 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 14億5759万
- 2017年3月（連） +249.32%
- 50億9173万
- 2018年3月（連） -31.08%
- 35億900万
- 2019年3月（連） -50.1%
- 17億5100万
- 2020年3月（連） -47.8%
- 9億1400万
- 2021年3月（連） +388.95%
- 44億6900万
- 2022年3月（連） +53.77%
- 68億7200万
- 2023年3月（連） -89.83%
- 6億9900万
- 2024年3月（連） +427.75%
- 36億8900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.16%
- 2017年3月（連）
- 16.78%
- 2018年3月（連）
- 11.09%
- 2019年3月（連）
- 10.03%
- 2020年3月（連）
- 6.13%
- 2021年3月（連）
- 12.76%
- 2022年3月（連）
- 16.05%
- 2023年3月（連）
- 6.65%
- 2024年3月（連）
- 11.89%