9639 三協フロンテア

9639
2024/09/18
時価
463億円
PER 予
8.65倍
2010年以降
2.44-61.41倍
(2010-2024年)
PBR
0.97倍
2010年以降
0.23-1.68倍
(2010-2024年)
配当 予
8.06%
ROE 予
11.21%
ROA 予
7.15%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月4日 14:01
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -39億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億2300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q494-532343-38-4722,704
通期2,595-1,137-1,2141,458-1,0502,633
2017年
3月期
連結
2Q1,274-376-627897-3902,875
通期6,240-1,148-3,3945,092-1,0984,312
2018年
3月期
連結
2Q1,866-406-1,2981,460-3814,471
通期4,333-824-3,2613,509-7814,554
2019年
3月期
連結
2Q1,037-845-403192-8204,351
通期4,199-2,448-2,3131,751-7,8423,992
2020年
3月期
連結
2Q321-1,1641,256-843-7314,391
通期2,805-1,891-1,965914-9,3422,935
2021年
3月期
連結
2Q1,796-1,095216701-8863,844
通期6,146-1,677-3,1234,469-6,4104,286
2022年
3月期
連結
2Q4,686-408-1,9064,278-3996,141
通期8,564-1,692-3,9066,872-7,3346,759
2023年
3月期
連結
2Q1,282-1,815-1,997-533-1,6604,266
通期3,323-2,624-3,914699-8,3713,558
2024年
3月期
連結
2Q3,829-1,314-8352,515-9065,259
通期6,228-2,539-2,3813,689-9,0584,886

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
25億9477万
2017年3月(連) +140.47%
62億3973万
2018年3月(連) -30.56%
43億3300万
2019年3月(連) -3.09%
41億9900万
2020年3月(連) -33.2%
28億500万
2021年3月(連) +119.11%
61億4600万
2022年3月(連) +39.34%
85億6400万
2023年3月(連) -61.2%
33億2300万
2024年3月(連) +87.42%
62億2800万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-11億3717万
2017年3月(連)投入+0.95%
-11億4800万
2018年3月(連)投入-28.22%
-8億2400万
2019年3月(連)投入+197.09%
-24億4800万
2020年3月(連)投入-22.75%
-18億9100万
2021年3月(連)投入-11.32%
-16億7700万
2022年3月(連)投入+0.89%
-16億9200万
2023年3月(連)投入+55.08%
-26億2400万
2024年3月(連)投入-3.24%
-25億3900万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-12億1399万
2017年3月(連)返済還元
-33億9403万
2018年3月(連)返済還元
-32億6100万
2019年3月(連)返済還元
-23億1300万
2020年3月(連)返済還元
-19億6500万
2021年3月(連)返済還元
-31億2300万
2022年3月(連)返済還元
-39億600万
2023年3月(連)返済還元
-39億1400万
2024年3月(連)返済還元
-23億8100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
14億5759万
2017年3月(連) +249.32%
50億9173万
2018年3月(連) -31.08%
35億900万
2019年3月(連) -50.1%
17億5100万
2020年3月(連) -47.8%
9億1400万
2021年3月(連) +388.95%
44億6900万
2022年3月(連) +53.77%
68億7200万
2023年3月(連) -89.83%
6億9900万
2024年3月(連) +427.75%
36億8900万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-10億5007万
2017年3月(連)増加+4.55%
-10億9783万
2018年3月(連)減少-28.86%
-7億8100万
2019年3月(連)増加+904.1%
-78億4200万
2020年3月(連)増加+19.13%
-93億4200万
2021年3月(連)減少-31.39%
-64億1000万
2022年3月(連)増加+14.41%
-73億3400万
2023年3月(連)増加+14.14%
-83億7100万
2024年3月(連)増加+8.21%
-90億5800万

現金等#8

2016年3月(連)
26億3345万
2017年3月(連) +63.73%
43億1176万
2018年3月(連) +5.62%
45億5400万
2019年3月(連) -12.34%
39億9200万
2020年3月(連) -26.48%
29億3500万
2021年3月(連) +46.03%
42億8600万
2022年3月(連) +57.7%
67億5900万
2023年3月(連) -47.36%
35億5800万
2024年3月(連) +37.32%
48億8600万

営業CFマージン

2016年3月(連)
8.16%
2017年3月(連)
16.78%
2018年3月(連)
11.09%
2019年3月(連)
10.03%
2020年3月(連)
6.13%
2021年3月(連)
12.76%
2022年3月(連)
16.05%
2023年3月(連)
6.65%
2024年3月(連)
11.89%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高