三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,864 | 7,967 |
| 減価償却費 | 6,327 | 6,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 14 | 21 |
| 固定資産売除却損 | 260 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,108 | 1,345 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -2,033 | 2,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,990 | -4,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,752 | -7,066 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -303 | 1,586 |
| その他 | 764 | -181 |
| 小計 | 7,809 | 7,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 16 |
| 利息の支払額 | -11 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,576 | -2,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,228 | 5,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -279 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -1,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -522 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -281 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -107 |
| その他 | -118 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,539 | -2,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,715 | -865 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -179 | -95 |
| 配当金の支払額 | -1,777 | -1,777 |
| その他 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,381 | -2,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,327 | -623 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,886 | 4,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
