三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,620 | 7,864 |
| 減価償却費 | 5,509 | 6,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -97 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19 | － |
| 支払利息 | 14 | 14 |
| 固定資産売除却損 | 287 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,952 | -2,108 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -373 | -2,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,233 | -5,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -792 | 2,752 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -379 | -303 |
| その他 | -480 | 764 |
| 小計 | 6,979 | 7,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | -15 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -3,642 | -1,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,323 | 6,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,151 | -1,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -385 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -152 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 23 | － |
| その他 | -122 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,624 | -2,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,914 | -2,715 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -262 | -179 |
| 配当金の支払額 | -1,721 | -1,777 |
| その他 | -16 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,914 | -2,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,200 | 1,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,558 | 4,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
