三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,967 | 8,190 |
| 減価償却費 | 6,111 | 6,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -44 |
| 支払利息 | 21 | 35 |
| 固定資産売除却損 | 201 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,345 | -1,286 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 2,153 | -248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,544 | -4,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,066 | -360 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,586 | 135 |
| その他 | -181 | -258 |
| 小計 | 7,617 | 7,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -21 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,492 | -2,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,120 | 5,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -2,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -522 | -1,040 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -281 | -191 |
| 貸付けによる支出 | － | -16 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -107 | -163 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 28 | 70 |
| その他 | -36 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,910 | -4,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -865 | -157 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,777 | -1,888 |
| その他 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,844 | -573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623 | 961 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,262 | 5,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
