三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,856,155 | 2,514,193 |
| 減価償却費 | 2,789,330 | 2,978,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,803 | 839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,480 | 22,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,424 | -111,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,609 | 54,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -819 | -796 |
| 支払利息 | 60,617 | 38,601 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -13,809 |
| 固定資産売除却損 | 8,248 | 23,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,702 | -1,532,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,298,708 | -2,534,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,543 | 1,016,339 |
| 会員権評価損 | － | 3,050 |
| その他 | -337,585 | -231,157 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 6,947 |
| 小計 | 1,488,802 | 2,233,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 799 |
| 利息の支払額 | -61,613 | -38,671 |
| 法人税等の支払額 | -934,187 | -921,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,819 | 1,273,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,366 | -390,242 |
| その他 | -59,747 | 14,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,113 | -376,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,817,400 | 913,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,088,998 | -1,097,342 |
| 配当金の支払額 | -333,989 | -389,688 |
| その他 | -51,316 | -54,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,095 | -627,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,399 | -28,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,201 | 241,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,704,131 | 2,875,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
