三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,514 | 2,319 |
| 減価償却費 | 2,978 | 3,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 38 | 29 |
| 資産除去債務戻入益 | -13 | － |
| 固定資産売除却損 | 23 | 12 |
| 会員権評価損 | 3 | 2 |
| 保険解約損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,532 | -76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,534 | -3,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,016 | 722 |
| その他 | -231 | -443 |
| 小計 | 2,233 | 2,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -38 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -921 | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273 | 1,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390 | -381 |
| その他 | 14 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 913 | 711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,097 | -1,129 |
| 配当金の支払額 | -389 | -444 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -193 |
| その他 | -54 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627 | -1,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241 | 159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,875 | 4,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
