三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 13:30
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第50期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,203 | 2,840 |
| 減価償却費 | 2,292 | 2,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 29 | 22 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産売除却損 | 12 | 37 |
| 会員権評価損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 | -405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,055 | -2,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 722 | -208 |
| その他 | -443 | -283 |
| 小計 | 2,738 | 2,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -846 | -1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,866 | 1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -381 | -820 |
| その他 | -24 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 711 | 518 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129 | -4,745 |
| 配当金の支払額 | -444 | -555 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -193 | － |
| その他 | -242 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | -403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159 | -202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,554 | 4,351 |
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