三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 14:30
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第51期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,840 | 3,355 |
| 減価償却費 | 2,359 | 2,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 22 | 18 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産売除却損 | 37 | 69 |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405 | 413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,299 | -2,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208 | -1,264 |
| その他 | -283 | -531 |
| 小計 | 2,173 | 1,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,114 | -1,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -731 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -163 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -224 |
| その他 | -25 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 518 | 2,916 |
| 長期借入れによる収入 | 4,485 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,745 | -1,155 |
| 配当金の支払額 | -555 | -554 |
| その他 | -105 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202 | 398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,351 | 4,391 |
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