三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,926,578 | 1,856,155 |
| 減価償却費 | 2,445,536 | 2,789,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,660 | 1,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,346 | 2,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,021 | 40,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -819 |
| 支払利息 | 60,652 | 60,617 |
| 固定資産売除却損 | 15,574 | 8,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420,183 | 133,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,354,120 | -3,298,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,913 | 227,543 |
| その他 | -105,461 | -332,160 |
| 小計 | -390,362 | 1,488,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 732 | 818 |
| 利息の支払額 | -60,751 | -61,613 |
| 法人税等の支払額 | -783,314 | -934,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,233,695 | 493,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,470 | -472,366 |
| その他 | -2,944 | -59,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,415 | -532,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,916,800 | 2,817,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,998 | -2,088,998 |
| 配当金の支払額 | -333,704 | -333,989 |
| その他 | 190,558 | -51,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,656 | 343,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,277 | 3,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,732 | 308,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,900,585 | 2,704,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
