三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期連結決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,429,577 | 1,926,578 |
| 減価償却費 | 1,974,991 | 2,445,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,108 | -3,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,193 | 28,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 45,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,758 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | -733 |
| 支払利息 | 54,963 | 60,652 |
| 固定資産売除却損 | 6,146 | 15,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561,303 | -420,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,690,377 | -4,354,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,754 | -27,913 |
| その他 | 101,079 | -105,461 |
| 小計 | -695,858 | -390,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 732 |
| 利息の支払額 | -55,274 | -60,751 |
| 法人税等の支払額 | -763,335 | -783,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,513,835 | -1,233,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,739,994 | -523,470 |
| その他 | -39,526 | -2,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,779,520 | -526,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | 1,916,800 |
| 長期借入れによる収入 | 5,030,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,666 | -458,998 |
| 配当金の支払額 | -332,972 | -333,704 |
| その他 | -42,029 | 190,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,499,331 | 1,314,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,158 | -6,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779,865 | -451,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,365,434 | 1,900,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
