三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,783,024 | 1,429,577 |
| 減価償却費 | 1,567,979 | 1,974,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | -13,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,660 | 18,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -631 |
| 支払利息 | 33,190 | 54,963 |
| 固定資産売除却損 | 10,505 | 6,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -762,822 | 561,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,724,270 | -4,690,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,384 | -178,754 |
| その他 | -362,674 | 141,837 |
| 小計 | -1,724,552 | -695,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 632 |
| 利息の支払額 | -32,786 | -55,274 |
| 法人税等の支払額 | -2,326,874 | -763,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,083,510 | -1,513,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,461 | -1,739,994 |
| その他 | 102,257 | -39,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,204 | -1,779,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,000 | -455,666 |
| 配当金の支払額 | -363,625 | -332,972 |
| その他 | -119,213 | -42,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,160 | 2,499,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | 14,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,903,713 | -779,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,157,993 | 2,254,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,254,280 | 1,365,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
