三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,135,863 | 1,783,024 |
| 減価償却費 | 1,276,618 | 1,567,979 |
| 減損損失 | 20,110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,431 | 267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204,639 | -6,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 | -706 |
| 会員権評価損 | 510 | － |
| 支払利息 | 34,879 | 33,190 |
| 固定資産売除却損 | 8,566 | 10,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,647,086 | -762,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,034,091 | -3,724,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,217,374 | -262,384 |
| その他 | 1,319,017 | -362,674 |
| 小計 | 3,578,052 | -1,724,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 798 | 703 |
| 利息の支払額 | -35,202 | -32,786 |
| 法人税等の支払額 | -161,743 | -2,326,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,381,904 | -4,083,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,073 | -735,461 |
| その他 | 176,779 | 102,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,293 | -633,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,968 | -104,000 |
| 配当金の支払額 | -110,275 | -363,625 |
| その他 | -27,269 | -119,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946,512 | 1,813,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,272,527 | -2,903,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,318,493 | 3,591,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,591,021 | 2,254,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
