三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,196,819 | 4,770,998 |
| 減価償却費 | 5,737,968 | 6,143,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,349 | -5,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,580 | 35,896 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,250 | 16,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,850 | -107,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,122 | 111,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,660 | -1,606 |
| 支払利息 | 111,328 | 72,500 |
| 会員権評価損 | － | 3,050 |
| 固定資産売却益 | -2,049 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -18,250 | -13,809 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 6,947 |
| 固定資産売除却損 | 29,346 | 54,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,227 | -57,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,165,267 | -5,768,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430,678 | 2,082,742 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 218,907 | 677,378 |
| その他 | -149,439 | 61,193 |
| 小計 | 4,407,448 | 8,081,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,660 | 1,616 |
| 利息の支払額 | -112,177 | -72,432 |
| 法人税等の支払額 | -1,702,155 | -1,770,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,594,776 | 6,239,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -992,865 | -1,061,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,057 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,207 | -36,171 |
| その他 | -89,162 | -50,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,178 | -1,148,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,968,828 | -2,300,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -888 | -3,853 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 434,832 | 465,217 |
| リース債務の返済による支出 | -579,773 | -680,514 |
| 配当金の支払額 | -723,285 | -834,013 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30,619 |
| その他 | -6,056 | -9,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,998 | -3,394,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,075 | -19,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,523 | 1,678,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,633,454 | 4,311,768 |
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