三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,722,986 | 4,196,819 |
| 減価償却費 | 5,157,989 | 5,737,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,446 | 10,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,279 | 15,580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,250 | -20,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,700 | 10,850 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93,725 | 84,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,863 | -1,660 |
| 支払利息 | 121,316 | 111,328 |
| 会員権評価損 | 4,850 | － |
| 固定資産売却益 | － | -2,049 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -18,250 |
| 固定資産売除却損 | 66,131 | 29,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -838,898 | -220,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,185,823 | -5,165,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,190,069 | -430,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -410,334 | 218,907 |
| その他 | 676,896 | -149,439 |
| 小計 | 260,803 | 4,407,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,863 | 1,660 |
| 利息の支払額 | -120,743 | -112,177 |
| 法人税等の支払額 | -1,459,239 | -1,702,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,317,316 | 2,594,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -968,398 | -992,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,469 | -57,207 |
| その他 | -60,009 | -89,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,877 | -1,137,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 3,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877,996 | -2,968,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | -888 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 728,431 | 434,832 |
| リース債務の返済による支出 | -479,664 | -579,773 |
| 配当金の支払額 | -667,037 | -723,285 |
| その他 | -15,977 | -6,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,386,956 | -1,213,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,850 | -6,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,612 | 237,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,395,930 | 2,633,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
