三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,504,253 | 3,722,986 |
| 減価償却費 | 4,318,526 | 5,157,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,212 | -13,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,760 | 24,279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 21,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,250 | 10,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -510,549 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5,936 | 1,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 599,726 | 93,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,324 | -1,863 |
| 支払利息 | 112,049 | 121,316 |
| 会員権評価損 | － | 4,850 |
| 国庫補助金 | -270,280 | － |
| 固定資産売却益 | -989 | － |
| 固定資産売除却損 | 11,951 | 66,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,905 | -838,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,356,585 | -7,185,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 952,105 | -1,190,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,867 | -410,334 |
| その他 | 342,185 | 676,896 |
| 小計 | -265,107 | 260,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,327 | 1,863 |
| 利息の支払額 | -111,796 | -120,743 |
| 法人税等の支払額 | -1,392,115 | -1,459,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,767,692 | -1,317,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,018,448 | -968,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,019 | -12,469 |
| 国庫補助金による収入 | 272,022 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,985 | － |
| その他 | -88,261 | -60,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,865,721 | -1,040,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,730,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914,664 | -877,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -983 | -800 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,757,109 | 728,431 |
| リース債務の返済による支出 | -61,973 | -479,664 |
| 配当金の支払額 | -666,477 | -667,037 |
| その他 | -25,066 | -15,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,817,944 | 2,386,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,486 | 14,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,017 | 43,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,352,318 | 2,395,930 |
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