三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,401,608 | 3,504,253 |
| 減価償却費 | 3,424,969 | 4,318,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,361 | -10,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | 13,760 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | 1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,250 | 8,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,775 | -510,549 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -5,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 599,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,314 | -1,324 |
| 支払利息 | 76,047 | 112,049 |
| 会員権評価損 | 12,730 | － |
| 国庫補助金 | － | -270,280 |
| 固定資産売却益 | － | -989 |
| 固定資産売除却損 | 29,822 | 11,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,001,203 | -22,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,539,910 | -9,356,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,449 | 952,105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -100,965 | 49,867 |
| その他 | -542,523 | 342,185 |
| 小計 | -1,772,023 | -265,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,347 | 1,327 |
| 利息の支払額 | -75,225 | -111,796 |
| 法人税等の支払額 | -2,913,995 | -1,392,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,759,895 | -1,767,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,778,377 | -2,018,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,519 | -33,019 |
| 国庫補助金による収入 | 4,275 | 272,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,814 | 1,985 |
| その他 | 76,734 | -88,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,707,072 | -1,865,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,600,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 7,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,000 | -914,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,669 | -983 |
| 自己株式の処分による収入 | 427 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,757,109 |
| 配当金の支払額 | -697,253 | -666,477 |
| その他 | -68,634 | -87,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,450,868 | 3,817,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,406 | 22,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,012,693 | 207,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,145,300 | 2,352,318 |
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