三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,833,911 | 3,401,608 |
| 減価償却費 | 2,778,994 | 3,424,969 |
| 減損損失 | 20,110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,043 | -8,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218,526 | 2,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | -17,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,020 | 10,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78,287 | 62,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,626 | -1,314 |
| 支払利息 | 66,383 | 76,047 |
| 会員権評価損 | 3,791 | 12,730 |
| 固定資産売除却損 | 43,082 | 29,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -997,698 | -1,001,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,005,495 | -7,539,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,342,611 | 418,449 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,376,704 | -100,965 |
| その他 | 142,477 | -542,523 |
| 小計 | 5,929,623 | -1,772,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,615 | 1,347 |
| 利息の支払額 | -66,743 | -75,225 |
| 法人税等の支払額 | -299,014 | -2,913,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,566,480 | -4,759,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,330 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597,721 | -2,778,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,875 | -17,519 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,785 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,633 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31,164 | 7,814 |
| その他 | 146,867 | 81,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,654 | -2,707,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,128 | -308,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -351 | -75,669 |
| 自己株式の処分による収入 | 140,910 | 427 |
| 配当金の支払額 | -413,364 | -697,253 |
| その他 | -80,078 | -68,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271,012 | 4,450,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 686 | 3,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,839,500 | -3,012,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,318,493 | 5,157,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,157,993 | 2,145,300 |
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