三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 10:44
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第53期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,895 | 9,767 |
| 減価償却費 | 5,292 | 5,199 |
| 減損損失 | － | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -206 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 35 |
| 支払利息 | 27 | 18 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産売除却損 | 23 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451 | -1,103 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -59 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,793 | -4,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,386 | 2,115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 404 |
| その他 | 213 | -198 |
| 小計 | 8,795 | 11,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 206 |
| 利息の支払額 | -27 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -2,634 | -3,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,146 | 8,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -1,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319 | -71 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | 0 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,677 | -1,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,549 | -1,914 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 172 | － |
| リース債務の返済による支出 | -402 | -315 |
| 配当金の支払額 | -1,332 | -1,665 |
| その他 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,123 | -3,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350 | 3,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,286 | 6,759 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -533 |
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