三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,172 | 7,895 |
| 減価償却費 | 5,126 | 5,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 37 | 27 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産売除却損 | 100 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,166 | 451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,052 | -3,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120 | -1,386 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -133 | -84 |
| その他 | -26 | 213 |
| 小計 | 5,258 | 8,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 13 |
| 利息の支払額 | -38 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -2,417 | -2,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,805 | 6,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,343 | -1,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -319 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -203 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -224 | － |
| その他 | -55 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,891 | -1,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,001 | -3,549 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 485 | 172 |
| リース債務の返済による支出 | -451 | -402 |
| 配当金の支払額 | -1,221 | -1,332 |
| その他 | -6 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,965 | -3,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,056 | 1,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,935 | 4,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
