三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,584 | 3,382 |
| 減価償却費 | 2,679 | 2,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 固定資産売除却損 | 110 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,762 | -185 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -204 | -98 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,803 | -2,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,361 | 745 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 44 | -217 |
| その他 | -584 | 544 |
| 小計 | 3,219 | 4,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,929 | -503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282 | 3,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,660 | -906 |
| その他 | -154 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,815 | -1,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -957 | -2,045 |
| 配当金の支払額 | -888 | -888 |
| その他 | -152 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,997 | -835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,492 | 1,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,558 | 5,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
