三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,382 | 3,878 |
| 減価償却費 | 2,933 | 3,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 7 | 14 |
| 固定資産売除却損 | 94 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185 | 2,275 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -98 | 2,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,948 | -2,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745 | -4,043 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -217 | 1,964 |
| その他 | 544 | -356 |
| 小計 | 4,330 | 6,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
| 利息の支払額 | -4 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -503 | -1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,829 | 5,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -179 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -906 | -818 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -281 |
| その他 | -228 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,045 | -445 |
| 配当金の支払額 | -888 | -888 |
| その他 | -101 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -1,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,701 | 2,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,259 | 7,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
