三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,878 | 3,169 |
| 減価償却費 | 3,005 | 3,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 14 | 14 |
| 固定資産売除却損 | 107 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,275 | 363 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 2,370 | -124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,332 | -2,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,043 | -1,179 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,964 | 83 |
| その他 | -356 | -410 |
| 小計 | 6,881 | 2,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | -8 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,304 | -1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,569 | 1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818 | -1,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -683 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -281 | － |
| その他 | -287 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | -1,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445 | -157 |
| 配当金の支払額 | -888 | -999 |
| その他 | -63 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,497 | 323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,701 | -147 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,587 | 4,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
