三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,767 | 6,620 |
| 減価償却費 | 5,199 | 5,509 |
| 減損損失 | 130 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -97 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 35 | -19 |
| 支払利息 | 18 | 14 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産売除却損 | 127 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,103 | 1,952 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -59 | -373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,744 | -5,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,115 | -792 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 404 | -379 |
| その他 | -198 | -480 |
| 小計 | 11,613 | 6,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 1 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -3,237 | -3,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,564 | 3,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -2,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -221 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -152 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | 23 |
| その他 | 18 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692 | -2,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,914 | -1,914 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -315 | -262 |
| 配当金の支払額 | -1,665 | -1,721 |
| その他 | -10 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,906 | -3,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,006 | -3,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,759 | 3,558 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
