三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,958 | 5,846 |
| 減価償却費 | 4,702 | 4,881 |
| 減損損失 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 56 | 42 |
| 会員権評価損 | 2 | 1 |
| 固定資産売却益 | -4 | |
| 固定資産売除却損 | 49 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938 | -758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,103 | -4,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,627 | 502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -349 | -84 |
| その他 | -40 | 174 |
| 小計 | 6,086 | 6,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -54 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,702 | -2,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,333 | 4,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -755 | -1,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -476 |
| その他 | -101 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -2,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,275 | -6,910 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 241 | 425 |
| リース債務の返済による支出 | -748 | -795 |
| 配当金の支払額 | -888 | -1,110 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -221 | － |
| その他 | -18 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,261 | -2,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242 | -562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,554 | 3,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
