三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,994 | 7,202 |
| 減価償却費 | 6,951 | 7,242 |
| 減損損失 | 24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -9 |
| 支払利息 | 42 | 37 |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産売除却損 | 69 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -758 | -1,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,772 | -8,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | 120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84 | -133 |
| その他 | 174 | -26 |
| 小計 | 6,343 | 5,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -44 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -2,101 | -2,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,199 | 2,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,867 | -1,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -66 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -476 | -203 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -224 |
| その他 | -54 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,448 | -1,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,985 | 230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,910 | -3,001 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 425 | 485 |
| リース債務の返済による支出 | -795 | -451 |
| 配当金の支払額 | -1,110 | -1,221 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,313 | -1,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562 | -1,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,992 | 2,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
