三協フロンテア（9639）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,757 | 5,362 |
| 減価償却費 | 3,682 | 3,599 |
| 減損損失 | － | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -203 |
| 支払利息 | 14 | 10 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産売除却損 | 2 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,216 | -495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,305 | -3,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,791 | 314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98 | 1,081 |
| その他 | -258 | -420 |
| 小計 | 3,275 | 6,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 203 |
| 利息の支払額 | -15 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,473 | -1,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,796 | 4,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -886 | -399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -209 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070 | -957 |
| 配当金の支払額 | -666 | -777 |
| その他 | -47 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216 | -1,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 909 | 2,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,844 | 6,141 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -533 |
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