営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが13億39百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが2億28百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが1億47百万円の支出となったことにより、前連結会計年度末に比べ9億61百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末の資金残高は60億20百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は13億39百万円の資金の増加となりました。

2014/11/12 9:13