営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,161,663千円増加し、7,351,001千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益331,617千円に加え、非資金費用である有形・無形固定資産減価償却費267,454千円、売上債権の減少369,227千円が計上された一方で、法人税等の支払81,489千円などにより818,067千円の収入(前第2四半期連結累計期間は353,162千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払い戻しによる収入1,550,000千円が計上された一方で、有価証券及び投資有価証券の取得による支出1,000,000千円などにより、556,462千円の収入(前第2四半期連結累計期間は397,883千円の支出)となりました。

2018/11/14 14:46