営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,174,488千円増加し、8,853,208千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,789,923千円、前受収益の増加138,796千円が計上された一方で、法人税等の支払655,144千円などにより、1,401,592千円の収入(前第2四半期連結累計期間は818,067千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の償還による収入500,000千円、投資有価証券の取得による支出400,000千円などにより、1,943千円の支出(前第2四半期連結累計期間は556,462千円の収入)となりました。

2019/11/14 15:07