営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ273,737千円増加し、10,336,791千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益959,944千円、売上債権の減少675,380千円が計上された一方で、法人税等の支払730,319千円などにより、487,044千円の収入(前第2四半期連結累計期間は1,401,592千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入220,022千円などにより、163,395千円の収入(前第2四半期連結累計期間は1,943千円の支出)となりました。

2020/11/13 15:00