短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

4.当社は、資金調達の機動性確保並びに資金効率の向上を目的として、取引銀行3行とコミットメントライン契約(特定融資枠契約)を締結しております。

2015/06/26 9:51

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
(特定融資枠契約)
資金調達の機動性確保並びに資金効率の向上を目的として、3金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
コミットメントの総額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	-	-
差引額	2,000,000	2,000,000

2015/06/26 9:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

た、資金の効率的運用を図るため、短期的な運転資金はグループ金融制度を運用しております。さらに、緊急多
額の資金需要に備え、取引銀行3行と総額20億円のコミットメントライン契約を締結しております。
デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行なわない方針でありま

2015/06/26 9:51