流動負債

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式取得により新たに㈱きずなホールディングスを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産		2,260百万円
のれん		11,102百万円
流動負債		△3,001百万円
固定負債		△6,019百万円

2024/11/08 9:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当中間連結会計期間末における流動負債は157億91百万円となり、前期末比121億55百万円増加しました。これは主に、㈱きずなホールディングスの連結子会社化に伴い短期借入金が104億円、1年内返済予定の長期借入金が14億54百万円増加したこと等によるものです。短期借入金100億円については㈱きずなホールディングスの公開買付に伴うブリッジローンであり、今後1年以内にパーマネントファイナンス(長期の資金調達)を実施する予定です。
固定負債は71億10百万円となり、前期末比60億39百万円増加しました。これは主に、長期借入金45億38百万円、リース債務8億84百万円、資産除去債務6億1百万円の増加によるものです。

2024/11/08 9:13