有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,886,380 | 2,451,646 |
| 減価償却費 | 855,789 | 911,487 |
| 減損損失 | 150,818 | 77,751 |
| 有形固定資産除却損 | 6,710 | 7,925 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,038 | △9,845 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,755 | △7,145 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,801 | △29,134 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14,287 | 13,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,488 | △3,202 |
| 支払利息 | 2,137 | 73 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △15,356 | △482 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 156,982 | 41,166 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 322 | △18,465 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △280,850 | △122,684 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 155,220 | △96,059 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19,433 | 132,542 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △199,521 | △180,575 |
| 小計 | 3,739,948 | 3,168,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | △976 | △65 |
| 法人税等の支払額 | △546,526 | △1,075,175 |
| 法人税等の還付額 | 75,183 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,267,644 | 2,093,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △792,609 | △881,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,456 | 3,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,505 | △89,892 |
| 貸付けによる支出 | △371 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,846 | - |
| その他の収入 | 14,400 | 36,043 |
| その他の支出 | △81,844 | △52,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △769,621 | △983,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △919,992 | △19,992 |
| 自己株式の取得による支出 | △299,911 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △122,587 | △120,461 |
| 配当金の支払額 | △339,395 | △358,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,681,887 | △498,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 816,136 | 610,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,611,704 | 6,427,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,427,841 | ※1 7,038,802 |
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