四半期報告書-第88期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						(単位:千円)
	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	11,437,599	960,742	1,007,218	265,637	13,671,197	-	13,671,197
セグメント間の内部売上高又は振替高	15,126	-	40	3,385,856	3,401,024	△3,401,024	-
計	11,452,726	960,742	1,007,258	3,651,493	17,072,221	△3,401,024	13,671,197
セグメント利益又は損失(△)	937,717	△54,314	53,089	1,128,377	2,064,869	△804,704	1,260,165

(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額の内容は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△700,000
のれん償却額	△103,885
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	△818
合計	△804,704

2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失) (単位:千円)

	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	合計
減損損失	-	85,238	-	33,000	118,238

(注) 当第3四半期連結累計期間におけるセグメントごとの概要は、以下のとおりであります。
葬仙グル-プは、営業活動から生ずる損益が継続的にマイナスとなる見込みのため、自社会館等の
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
持株会社グル-プは、「公益社 枚方会館」を平成29年8月、同一敷地内に新築リニュ-アルオ-
プンする旨、平成27年12月に決議したことにより、回収可能性が著しく低下したため、当会館の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						(単位:千円)
	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	公益社 グループ	葬仙 グループ	タルイ グループ	持株会社 グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	11,306,433	1,004,182	1,019,017	261,355	13,590,989	-	13,590,989
セグメント間の内部売上高又は振替高	20,140	15	-	3,674,200	3,694,356	△3,694,356	-
計	11,326,574	1,004,197	1,019,017	3,935,556	17,285,345	△3,694,356	13,590,989
セグメント利益	654,696	3,711	134,697	1,590,391	2,383,496	△1,070,778	1,312,717

(注)1.セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	金額
持株会社が連結子会社から受け取った配当金の相殺消去額	△1,000,000
のれん償却額	△69,256
債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の調整額	478
その他	△2,000
合計	△1,070,778

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。