セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,024 | 58,797 |
| 減価償却費 | 54,213 | 63,257 |
| 減損損失 | 1,278 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,511 | 7,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,616 | 13,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,432 | 35,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,808 | 3,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,225 | -25,245 |
| 支払利息 | 12,687 | 11,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 239 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,848 |
| 固定資産除却損 | 460 | 6,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,906 | -170,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -29,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415,425 | 514,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,251 | 20,349 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -7,245 | -2,094 |
| その他 | 38,157 | 40,385 |
| 小計 | 566,463 | 576,036 |
| 法人税等の支払額 | -10,379 | -17,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,084 | 558,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,701 | -15,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,457 | -6,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -123,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91,319 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,325 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 3,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,513 | 25,287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 48,674 |
| その他 | -2,355 | -20,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,386 | 102,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,146 | -463,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -205 |
| 利息の支払額 | -11,982 | -10,815 |
| リース債務の返済による支出 | -12,642 | -13,415 |
| 配当金の支払額 | -33,191 | -32,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,926 | -20,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880,623 | 640,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411,687 | 1,292,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,311 | 1,078,526 |
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