セレスポ（9625）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2626万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4277万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億9781万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -554 | -109 | 453 | -663 | -110 | 440 | 通期 | 673 | -252 | -112 | 421 | -251 | 958 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -277 | -83 | 538 | -360 | -70 | 1,137 | 通期 | 560 | -76 | -72 | 484 | -88 | 1,370 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -383 | -3 | 482 | -387 | -9 | 1,465 | 通期 | 77 | -31 | -125 | 46 | -36 | 1,292 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -1,592 | -9 | 1,740 | -1,600 | -29 | 1,431 | 通期 | 1,557 | -21 | -103 | 1,536 | -38 | 2,724 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -1,805 | 45 | 489 | -1,760 | -15 | 1,453 | 通期 | -2,342 | 44 | 945 | -2,298 | -15 | 1,371 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -2,278 | -4 | 3,405 | -2,282 | -6 | 2,494 | 通期 | 7,772 | -12 | -1,412 | 7,760 | -7 | 7,719 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -3,170 | -65 | -98 | -3,235 | -74 | 4,385 | 通期 | 1,053 | -83 | -595 | 971 | -92 | 8,094 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -1,557 | -13 | 103 | -1,570 | -14 | 6,627 | 通期 | -1,084 | -27 | -546 | -1,111 | -35 | 6,438 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -1,247 | -10 | 117 | -1,258 | -3 | 5,298 | 通期 | 510 | -13 | -141 | 498 | -13 | 6,794 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -798 | -43 | 126 | -841 | -37 | 6,080 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 4億2100万
- 2018年3月（個） +14.93%
- 4億8387万
- 2019年3月（個） -90.43%
- 4630万
- 2020年3月（個） 大幅増
- 15億3588万
- 2021年3月（個） マイ転
- -22億9786万
- 2022年3月（個） プラ転
- 77億6035万
- 2023年3月（個） -87.49%
- 9億7072万
- 2024年3月（個） マイ転
- -11億1077万
- 2025年3月（個） プラ転
- 4億9753万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -2億5082万
- 2018年3月（個）減少-65.06%
- -8764万
- 2019年3月（個）減少-59.1%
- -3584万
- 2020年3月（個）増加+4.9%
- -3760万
- 2021年3月（個）減少-60.3%
- -1493万
- 2022年3月（個）減少-52.97%
- -702万
- 2023年3月（個）増加+999.99%
- -9153万
- 2024年3月（個）減少-61.91%
- -3486万
- 2025年3月（個）減少-62.44%
- -1309万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 5.48%
- 2018年3月（個）
- 4.44%
- 2019年3月（個）
- 0.65%
- 2020年3月（個）
- 9.39%
- 2021年3月（個）
- -53.29%
- 2022年3月（個）
- 28.77%
- 2023年3月（個）
- 5.29%
- 2024年3月（個）
- -12.1%
- 2025年3月（個）
- 3.73%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
