セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,559,361 | 6,680,147 |
| 減価償却費 | 103,005 | 99,566 |
| 減損損失 | 1,921 | 5,519 |
| 固定資産除却損 | － | 678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -872 | 11,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,064 | 104,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,148 | -311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,323 | -421 |
| 支払利息 | 3,665 | 29,407 |
| 雇用調整助成金 | -289,047 | -62,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,338 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,659 | － |
| リース解約損 | 12,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 766,547 | -2,590,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237,850 | 371,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,329 | 956,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,368 | 938,840 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -12,530 | -10,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -436,383 | 648,756 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -11,000 |
| その他 | -352,205 | 549,223 |
| 小計 | -2,232,101 | 7,721,378 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 289,047 | 62,652 |
| 法人税等の支払額 | -398,876 | -12,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,341,930 | 7,771,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,742 | -6,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,189 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,137 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,896 | 1,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,323 | 422 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,518 | -9,638 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,361 | 3,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,067 | -11,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 利息の支払額 | -3,935 | -28,978 |
| リース債務の返済による支出 | -10,831 | -8,137 |
| 配当金の支払額 | -165,688 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 944,543 | -1,412,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,353,319 | 6,348,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,720 | 7,718,804 |
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