セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,190,908 | -1,559,361 |
| 減価償却費 | 105,357 | 103,005 |
| 減損損失 | 14,876 | 1,921 |
| 固定資産除却損 | 3,390 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,317 | -872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157,649 | -174,064 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,009 | 4,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,346 | -2,323 |
| 支払利息 | 4,784 | 3,665 |
| 雇用調整助成金 | － | -289,047 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,167 | 3,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,133 | 13,659 |
| リース解約損 | － | 12,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 658,624 | 766,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,912 | -237,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -570,705 | 54,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151,501 | -130,368 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 16,357 | -12,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 354,987 | -436,383 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16,050 | － |
| その他 | 24,838 | -352,205 |
| 小計 | 1,738,887 | -2,232,101 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 289,047 |
| 法人税等の支払額 | -181,628 | -398,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,259 | -2,341,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,377 | -11,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,228 | -3,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,666 | 57,137 |
| 貸付けによる支出 | -2,750 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,336 | 1,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,347 | 2,323 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,264 | -3,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,399 | 2,361 |
| その他 | -15,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,372 | 44,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -672 | － |
| 利息の支払額 | -4,670 | -3,935 |
| リース債務の返済による支出 | -7,912 | -10,831 |
| 配当金の支払額 | -115,161 | -165,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,417 | 944,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,432,469 | -1,353,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,040 | 1,370,720 |
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