セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,642 | 1,190,908 |
| 減価償却費 | 113,301 | 105,357 |
| 減損損失 | － | 14,876 |
| 固定資産除却損 | 1,120 | 3,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,985 | 18,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,148 | 157,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,229 | 2,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106,787 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,948 | -7,346 |
| 支払利息 | 3,864 | 4,784 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,892 | 658,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,467 | -381,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,226 | -570,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,219 | 151,501 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -23,267 | 16,357 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 94,300 | -16,050 |
| その他 | -86,947 | 379,825 |
| 小計 | 211,566 | 1,738,887 |
| 法人税等の支払額 | -134,101 | -181,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,464 | 1,557,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,022 | -8,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,826 | -29,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,666 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -2,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,487 | 2,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,949 | 7,347 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,235 | -4,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,834 | 13,399 |
| その他 | － | -15,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,162 | -21,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -672 |
| 利息の支払額 | -3,811 | -4,670 |
| リース債務の返済による支出 | -9,243 | -7,912 |
| 配当金の支払額 | -111,853 | -115,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,912 | -103,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,610 | 1,432,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,291,570 | 2,724,040 |
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