セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,796 | 484,642 |
| 減価償却費 | 66,645 | 113,301 |
| 減損損失 | 472 | － |
| 固定資産除却損 | 262 | 1,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,905 | -1,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,871 | -15,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,436 | 1,229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,250 | -106,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,106 | -7,948 |
| 支払利息 | 3,920 | 3,864 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,599 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,308 | -148,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,044 | -14,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460,803 | -57,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,777 | -24,219 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -31,091 | -23,267 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 94,300 |
| その他 | -19,429 | -86,947 |
| 小計 | 843,653 | 211,566 |
| 法人税等の支払額 | -283,369 | -134,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,284 | 77,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,712 | -6,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,935 | -29,826 |
| 貸付けによる支出 | -2,480 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,580 | 2,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,106 | 7,949 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,417 | -7,235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,018 | 1,834 |
| その他 | -10,573 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,413 | -31,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,544 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -4 |
| 利息の支払額 | -3,910 | -3,811 |
| リース債務の返済による支出 | -10,979 | -9,243 |
| 配当金の支払額 | -109,647 | -111,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,119 | -124,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,751 | -78,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,181 | 1,291,570 |
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