セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,940 | 557,796 |
| 減価償却費 | 62,430 | 66,645 |
| 減損損失 | 154 | 472 |
| 固定資産除却損 | 12 | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 333 | -37,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,593 | -10,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,372 | 2,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,245 | 14,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,458 | -11,106 |
| 支払利息 | 3,665 | 3,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,514 | -205,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,002 | 5,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,869 | 460,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,677 | -1,777 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -23,570 | -31,091 |
| その他 | 61,810 | -19,429 |
| 小計 | 846,853 | 843,653 |
| 法人税等の支払額 | -174,257 | -283,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,596 | 560,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,733 | -33,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,094 | -53,935 |
| 貸付けによる支出 | -2,650 | -2,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,060 | 2,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,457 | 11,106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,858 | -19,417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,229 | 30,018 |
| その他 | － | -10,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,588 | -76,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,188 | -47,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -37 |
| 利息の支払額 | -3,602 | -3,910 |
| リース債務の返済による支出 | -10,663 | -10,979 |
| 配当金の支払額 | -82,287 | -109,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,913 | -72,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,093 | 411,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,429 | 1,370,181 |
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