セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,431 | 591,940 |
| 減価償却費 | 55,838 | 62,430 |
| 減損損失 | 913 | 154 |
| 固定資産除却損 | 78 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,655 | 333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,189 | 58,593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | 4,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,530 | 13,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,830 | -14,458 |
| 支払利息 | 5,539 | 3,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -998 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -429 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,137 | 110,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,750 | 43,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,287 | -67,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,300 | 2,677 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -23,301 | -23,570 |
| その他 | 47,800 | 61,810 |
| 小計 | 225,013 | 846,853 |
| 法人税等の支払額 | -148,406 | -174,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,607 | 672,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,800 | -42,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,349 | -208,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,320 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,542 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,270 | -2,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,828 | 2,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,831 | 14,457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,329 | -25,858 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,761 | 11,229 |
| その他 | -8,626 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,697 | -251,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,430 | -115,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -260 | -173 |
| 利息の支払額 | -5,400 | -3,602 |
| リース債務の返済による支出 | -10,457 | -10,663 |
| 配当金の支払額 | -60,342 | -82,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,891 | -111,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,586 | 309,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,335 | 958,429 |
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