セレスポ（9625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,467 | 439,431 |
| 減価償却費 | 63,398 | 55,838 |
| 減損損失 | － | 913 |
| 固定資産除却損 | 2,375 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,455 | -8,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,702 | -25,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,338 | 1,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 14,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,885 | -15,830 |
| 支払利息 | 10,084 | 5,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,845 | -998 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,761 | -213,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,352 | -27,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,708 | 37,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,757 | -62,300 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -23,297 | -23,301 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25,988 | － |
| その他 | 86,652 | 47,800 |
| 小計 | 423,688 | 225,013 |
| 法人税等の支払額 | -178,675 | -148,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,013 | 76,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,164 | -18,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,547 | -4,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,962 | 5,542 |
| 貸付けによる支出 | -2,706 | -4,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,075 | 2,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,888 | 15,831 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,965 | -12,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,922 | 33,761 |
| その他 | － | -8,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,464 | 7,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,214 | -227,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -590 | -260 |
| 利息の支払額 | -9,789 | -5,400 |
| リース債務の返済による支出 | -17,589 | -10,457 |
| 配当金の支払額 | -49,122 | -60,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,305 | -103,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,827 | -19,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,921 | 649,335 |
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